Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Отчет




Скачать 54.29 Kb.
НазваниеОтчет
Дата01.12.2013
Размер54.29 Kb.
ТипОтчет




Москва, Севастопольский пр-т, 56/40

тел. (095) 424 45 00, 424 46 22

http://www.megatec.ru


Отчет <Номер> <Название отчета>

1.`Краткое описание


Отчет предназначен для вывода информации по приходам и расходам в кассе в течение дня.

2.Функциональные требования

2.1R001 Предусловия


Отчет вызывается из экрана «Журнал движения денежных средств». Для вызова отчета необходимо провести его настройку в окне Надстройки -> Справочники – настройка отчетов, задав окно вызова отчета и вызываемый профиль.
^

2.2R002 Выбор параметров


При запуске отчета открывается следующий диалог:





В нем задается дата, на которую будет формироваться отчет кассира (по умолчанию – текущая дата),

тип платежа (форма Платеж, поле Тип платежа), менеджер, сформировавший платеж, валюта платежа.

Блок «Переносить в 1С» отвечает за обработку одноименного признака платежа, «да» - отбираются платежи с таким признаком, «нет» - без него, «не учитывать» - значение параметра при отборе игнорируется.

«Выводить аннулированные платежи» - отмечено – попадают в отчет, пусто – не попадают.
^

2.3R003 Критерии отбора


Для отчета отбираются платежи по параметрам, заданным в диалоге.

2.4R004 Сортировка


Нет.

2.5R005 Правила заполнения полей отчета


В приведенной ниже таблице описываются правила заполнения отчета.


^ Поле в шаблоне

Описание

Формат

Остаток на начало дня

Сумма всех платежей в кассе до заданной даты

Число в формате две цифры после запятой

Номер документа

Поле «Номер документа» из экрана «Журнал учета движения денежных средств»




От кого получено или кому выдано

Поле «Название операции» из экрана «Журнал учета движения денежных средств», на второй строке «Принято от/Выдано» и поле «Принято от» из экрана «Журнал учета движения денежных средств»




Номер корреспондирующего счета, субсчета

Из справочника «Типовые операции»




Приход

Сумма платежа

Число в формате две цифры после запятой

Расход

Сумма платежа

Число в формате две цифры после запятой

Итого за день

Сумма платежей по приходу и расходу

Число в формате две цифры после запятой

Остаток на конец дня

Сумма всех платежей в кассе до заданной даты плюс все платежи за выбранные день

Число в формате две цифры после запятой



На каждую валюту, в которой был хоть один платеж за весь период существования базы данных, формируется отдельная таблица, код валюты указывается в полях «Приход» и «Расход»


^

3.Приложения

3.1Пример отчета


Динамические заполняемые поля выделены красным.



^ КАССА за 30 Ноября 2007 г.

Отчет кассира






















^ Номер документа

От кого получено или кому выдано

Номер коррес- пондирующего счета, субсчета

Приход,
руб. коп.


^ Расход,
руб. коп.


1

2

3

4

5

^ Остаток на начало дня

 

322887

Х

12

Оплата за турпутевку Принято от АВТ Групп

51

13660000

X

14

Возврат за путевки Выдано Иванов Б.И.

70

X

13655659

^ Итого за день

 

13660000

13655659

 

^ Остаток на конец дня

 

327228

Х






















Кассир






















подпись




расшифровка подписи










Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве







Один приходных и Один расходных получил.






















Бухгалтер






















подпись




расшифровка подписи














01.12.2013 г.



Мегатек






Разместите кнопку на своём сайте:
Документы




База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы